Fichier > Ouvrir > Comptabilité > Ordres des virements (Sepa)
Ce programme reprend tous les virements qui ont été préparés par le biais des virements, factures fournisseurs et factures clients.
Lors de l’appel de ce programme, la fenetre « critères de recherche » s’ouvre. Vous devez y compléter le code de la banque qui doit effectuer les virements ainsi que la date à laquelle ils ont été préparés dans les mouvements comptables. Les ordres de virement concernés apparaissent à l’écran. Le bouton « sauver comme » permet de créer un fichier de virement pret à etre traité par le programme bancaire (G-line, Priva-line, Isabel, …). Le bouton « imprimer » permet d’envoyer les virements vers une imprimante pour les faxer ultérieurement à l’organisme payeur.