Il vous est fortement recommandé d’effectuer vos paiements par le biais des « Virements ordonnées » (rapidité et controle assurés). Dans ce cas, le numéro de compte représente le bénéficiaire de votre virement.
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- Date : Date à laquelle vous désirez produire les virements. Regroupez-les le plus possible à une meme date, l’encodage de l’extrait bancaire au retour en sera d’autant plus rapide.
- Organisme financier : La banque qui effectuera le paiement.
- Numéro d’affaire : Cette zone devra toujours être complétée, sauf s’il s’agit de frais généraux.
- Choix bénéficiaire : Si le virement concerne une affaire, le bénéficiaire pourra être soit une partie du dossier, soit un contact non lié au dossier. Si l’option « Partie » est choisie, indiquer le code de la partie dans la zone inférieure. Si l’option « Autres » est choisie, indiquer le code d’un contact.
Si aucun code contact n’a été précisé, il sera toujours possible de compléter les coordonnées du bénéficiaire au départ du virement. - Imputation : Le virement peut s’imputer en comptabilité de 3 façons différentes :
- A Directement sur un compte plan comptable, il faut donc compléter la zone « Plan comptable »
- B Sur une facture client (notre de crédit) + préciser numéro de facture
- F Sur une facture fournisseur (pas note de crédit) + préciser numéro de facture
- Montant : Montant de virement
- Communication : Si le virement concerne une affaire, le programme proposera une communication par défaut (nom client/non adversaire).
- Libellé : Apparait dans le livre journal.
- Si vous ne connaissez pas le numéro de compte bancaire de bénéficiaire, le système le mentionne au moment de quitter la fenetre et propose d’effectuer un mandat postal. Si vous répondez par non, cela implique que vous devez compléter le numéro de compte bancaire . Si vous répondez par oui, cela implique que le système imprimera le message « assignation postale » à la porte de numéro de compte bancaire sur le listing des virements ordonnées. La banque se chargera également de l’envoie des assignations poastales.